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財務共享建設 我們在路上
作者:汪小蓉 發布日期:2019-10-22
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自2015年底集團公司提出財務管理模式轉型設想,并于2016年將黃河公司列為財務共享建設試點單位以來,已有三年多的時間。在這期間,黃河公司高度重視,精心組織,結合公司實際編制《財務共享中心建設方案》,成立了以董事長謝小平、總經理魏顯貴為領導的共享建設領導組及工作組。按照集團公司建設工作部署和要求,在集團公司財務部多次的指導和幫助下,積極開展共享建設,按共享建設規劃先后完成了共享調研咨詢、共享平臺搭建、與異構系統集成、移動審批APP開發、內控合規嵌入、跨領域拓展平臺應用等各項建設任務,實現了階段性建設目標。在一階段建設任務完成的基礎上,對平臺進行持續優化、完善,新增實時監控平臺、財務大數據中心及銀企直連的開發建設,并及時進行建設成果轉化,以智能化的財務共享平臺為信息技術支撐,推動財務管控模式從核算型向管理型的轉變,進一步釋放稅務、預算、資產、資金等專業化管理的共享效應,持續提高財務工作效率及管理水平,不斷提升財務價值創造力。

一、財務共享建設成果

    黃河公司財務共享平臺建設在2017年已實現的“報賬平臺、總賬管理、報表管理、預算管理、資金管理、共享服務中心、標準管理、電子檔案管理”8大管理模塊的基礎上,2018年我們又相繼開發建設了“實時監控平臺、財務大數據中心”2大功能模塊及銀企直連。目前,財務大數據中心已正式運行,實時監控平臺處于試運行階段,相關完善、優化工作正在進行。銀企直連建設已進入測試階段,即將落地。新功能的運行,進一步深化了共享平臺的應用,提升了共享平臺的智能化水平。共享建設取得的新成果如下:

1.影像功能應用,全面實現會計檔案電子化管理

通過共享平臺對原始憑證的上傳、存儲、檢索,不僅實現了業務在線共享、跨域離岸審批及實時查詢調閱,而且還打破了傳統財務軟件系統“只有憑證、賬簿及報表電子存儲,沒有發票、單據等原始附件電子管理”的局限性,實現了從業務的原始發票、審批單據到憑證、賬簿、報表的全套會計檔案的電子化管理。隨著銀企直連項目的落地應用,銀行電子回單自動掛接會計憑證,實現更加快捷、高效的原始憑證全面電子化。通過原始憑證的二維碼快捷定位到單據并打印記賬憑證與單據,同步跟進實物會計資料的及時、便捷歸檔。

2.實時監控平臺搭建,提供決策支撐

實時監控平臺的建成運行,在公司層面,提供歷年“經營指標趨勢、電量成本分析、損益預算執行、稅費對比分析”等關鍵財務信息,實現了財務數據與業務數據的有效銜接,數據實時更新,一目了然就能了解所需各類信息,為管理層經營決策提供數據支撐;在共享中心內部,實時監控平臺多維度統計財務共享中心運營數據,形成及時有效的信息反饋,不斷提升中心人員整體工作質量和效率。

3.財務大數據應用,支持公司價值創造

通過在共享平臺中搭建財務大數據中心模塊,實現了平臺數據同步抓取,多維度、不同口徑地展示財務、經營、資產、生產技術等大量信息數據,管理者不再受限于數據的來源與取得方式,通過快捷、便利的定位查詢,即可獲得更為全面、詳盡的信息依據。財務大數據中心的建設,使財務信息支撐作用發揮更為突出,能夠更好地滿足各級管理者經營管理及決策需要,全面支持和提升公司價值創造。

4.銀企直連建設,提升資金支付效率

通過銀企直連建設,搭建高效、安全的電子支付平臺,打通財務共享平臺與商業銀行的直連通道,實現資金在線支付,提高資金支付效率;通過系統設置“多重簽名校驗、信息加密傳輸”等方式,建立平臺多重安全機制,保障資金支付安全;搭建銀企對賬平臺,實現銀企智能對賬。系統自動獲取銀行流水交易和企業日記賬,按指定對賬規則進行自動對賬,自動完成銀行余額調節表編制并歸檔,提高銀企資金分析能力。

5.按產業板塊進行共享,符合公司重資產管理特點

    結合公司多業態、多板塊的產業特點,對傳統共享模式下的運作機制進行了調整,改變了按照“支出應付組、費用報銷組、總賬報表組”等分組進行共享核算的模式,建立了符合公司重資產管理特點的新的財務共享模式,即按“水電、新能源、制造業”等產業板塊劃分進行共享,實現了各板塊內部制度規范統一,共享平臺業務處理標準化。每個財務人員全業務、全過程進行核算單位的管理,有利于財務人員全面了解核算單位經濟業務,使其對經營風險和財務風險的把控更加到位,同時也有利于財務人員素質的迅速提高,促進財務人員發展,為公司做好人才儲備。

二、共享平臺運行情況

作為公司財務集約化管控的戰略核心資源,財務共享平臺已逐漸發展為智能化程度高、業務覆蓋廣、操作應用便利的高規格信息化平臺。目前,黃河公司已實現全單位全業務共享平臺的統一核算及報表編制;實現所有業務跨區域審批與處理;實現報表溯源和明細信息穿透查詢;實現平臺月度資金計劃編報、審批、控制及調整;實現業務審批同步資金內控合規管理;實現財務合同臺賬實時更新及查詢;實現業務單據影像及電子檔案管理;實現與OA、ERP及合同管理系統的集成應用。截止2019年9月底,財務共享平臺累計安全運行990天,注冊人數達9640人,累計處理業務單據146417筆,累計完成憑證166922筆,出具報表106057份,填報資金計劃2234份。

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